鑫元鸿利债券(000694)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算(19-07-17 15:00)

1.2737
0。0004-0.03%
近1月:0.41%
近1年:7.49%

单位净值 (2019-07-17)

1。27410。00%
近3月:1。55%
近3年:14.05%

累计净值

1.3241
近6月:2.09%
成立来:32.41%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:11.06亿元(2019-06-30)基金经理:王美芹
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限500。00万元)开放赎回
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.91%07-17

    活期宝累计销量超13000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.2741 1.3241 0。00%
    07-16 1.2741 1.3241 0.01%
    07-15 1.2740 1.3240 0.02%
    07-12 1.2738 1.3238 0.02%
    07-11 1.2736 1.3236 -0.01%
    07-10 1.2737 1.3237 0。02%
    07-09 1.2735 1.3235 -0.01%
    07-08 1.3236 1.3236 0。01%
    07-05 1.3235 1.3235 -0。02%
    07-04 1.3237 1.3237 0。03%
    07-03 1.3233 1.3233 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.41%
    1.55%
    2.09%
    2.95%
    7.49%
    11.46%
    14.05%
    同类平均
    0.14%
    0.91%
    0.57%
    2.49%
    3.28%
    5.54%
    9.01%
    10.68%
    沪深300
    0.47%
    4.10%
    -6.91%
    22.28%
    26.37%
    10.30%
    3.85%
    16.13%
    同类排名
    1489 | 1781
    1461 | 1783
    335 | 1708
    488 | 1555
    454 | 1542
    159 | 1294
    178 | 1139
    70 | 699
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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680 1 感觉很坑壁啊。 扣了自己80多。加上盈利的110多 n1427707179f416d 07-11 20:53
2730 0 【鑫点评】食品项贡献主要消费物价涨幅,工业品同比持 鑫元基金 07-11 10:32
572 0 分红要扣本金的么,分红了1030元,本金扣了800 基民SIopAe 07-11 07:20
825 1 怎么一下亏了那么多? 基民kB6u8Y 07-10 10:48
776 1 我的父亲是最好的父亲!我们永远爱他! 山南海粉3741 07-10 10:35
410 0 这是怎么亏的 Lhenry 07-10 09:38
862 0 公告鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 07-06 08:34
488 0 最近债市表现不错,继续买入债券,获得稳定收益 基民SWmoNR 07-05 14:54
687 0 公告关于鑫元鸿利债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转 基金资讯 07-04 07:58
608 0 考验耐力,等它一年。 基民IOIvMk 07-02 17:00
1337 0 公告鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28 基金资讯 06-29 11:34
688 0 天天基金尊敬的客户,您持有的鑫元鸿利债券(0006 福建快3n134913687843202 06-26 20:02
619 0 怎么了? 基民eEu62s 06-25 17:45
522 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金 基金资讯 06-25 08:25
772 0 黑鸡! 美丽人生运动 06-20 22:10
877 0 本来想重仓买此基,观察几天诚信差,,删除自选,买不 美丽人生运动 06-13 20:25
1563 3 此基咋样,有谁知道?嘛烦回复一下,万分感谢!! 美丽人生运动 06-09 13:27
817 0 福建快3转点打个底仓,好了就加重仓买入 美丽人生运动 06-03 13:12
1082 0 公告鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利 基金资讯 05-27 08:33
1377 0 公告鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海联泰基金 基金资讯 05-27 08:25

鑫元基金

管理规模:404.49亿旗下基金:52只
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